cahier pratique
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Les prévisions de trésorerie
Ce Cahier pratique s’adresse aux Directions financières de PME et PMI souhaitant structurer et fiabiliser leurs prévisions de trésorerie à court, moyen et long termes. Il présente une méthode pragmatique pour transformer la trésorerie en véritable outil de pilotage et de dialogue avec vos partenaires internes et externes.
Les 5 questions clés auxquelles ce guide répond
- Pourquoi les prévisions de trésorerie sont-elles devenues un indicateur vital pour toutes les entreprises ?
- Comment mettre en place une prévision structurelle à moyen terme via le tableau de flux ?
- Quelles sont les modalités d’une prévision court terme fiable et comment l’actualiser ?
- Quels process opérationnels optimiser pour fiabiliser vos prévisions ?
- Comment choisir le bon outil et instaurer une culture cash partagée ?
Ce que vous allez apprendre
✅ Mettre en place une prévision structurelle à moyen terme via le tableau de flux
✅ Fiabiliser les prévisions court terme par actualisation régulière
✅ Optimiser les process en amont : facturation, recouvrement, paiement fournisseurs
✅ Choisir l’outil de prévision ou TMS adapté à votre entreprise
✅ Instaurer une culture cash partagée et durable
Pourquoi ce guide est essentiel
🔹 Décision & anticipation : prendre des décisions éclairées basées sur la trésorerie réelle.
🔹 Dialogue renforcé : instaurer la confiance avec vos banques et investisseurs.
🔹 Agilité opérationnelle : ajuster rapidement vos hypothèses selon les écarts constatés.
🔹 Culture cash transversale : impliquer toutes les directions clés (ventes, achats, RH, stocks).
🔹Gain de productivité : fiabiliser vos prévisions sans complexité et libérer du temps pour l’analyse.
Pour qui est ce guide
- Directeurs financiers de PME/PMI sans trésorier dédié, DAF à temps partagé
- Contrôleurs de gestion, responsables comptables, achats et commerciaux
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