Guide pratique

Cash pooling

Ce guide pratique explique comment structurer et fiabiliser un dispositif de cash pooling (physique ou logiciel) pour les groupes PME/ETI. Il permet d’optimiser les liquidités, réduire les coûts de financement et sécuriser les opérations intra-groupe.

Les 5 questions clés auxquelles ce guide répond

  1. Quels sont les enjeux du cash pooling pour une entreprise multi-entités ?
  2. Comment choisir entre solution bancaire ou logiciel pour piloter le cash pooling ?
  3. Quelles sont les étapes clés et prérequis pour réussir son implémentation ?
  4. Quels risques fiscaux et juridiques faut-il anticiper ?
  5. Comment intégrer le cash pooling à son logiciel de trésorerie ou TMS ?

Objectif du guide

Aider les DAF et trésoriers à mettre en place un cash pooling robuste et automatisé, en maîtrisant les aspects opérationnels, fiscaux et techniques.

Pourquoi ce guide est essentiel

🔹 Optimiser l’usage des liquidités et réduire le coût moyen de financement

🔹 Maximiser les excédents de trésorerie intra-groupe

🔹 Professionnaliser le pilotage de trésorerie consolidée

🔹 Automatiser les virements d’équilibrage

🔹 Gagner en transparence et conformité fiscale

Pour qui est ce guide

    • DAF de groupe, trésoriers d’ETI ou holdings de PME
    • Responsables consolidation, contrôle de gestion groupe, fonctions financières multisites, dirigeants impliqués dans la stratégie de cash management