Étude

Les priorités trésorerie des DAF 2025/2026

Cette étude aide les DAF, trésoriers et responsables financiers à prioriser leurs chantiers 2025–2026, benchmarker leurs choix et activer les leviers critiques pour optimiser la trésorerie.

Les 5 questions clés auxquelles ce guide répond

  1. Quelles sont les 3 priorités “Top of mind” des directions financières en Europe ?
  2. Quelle place pour le contrôle des coûts vs. investissements ?
  3. Quels obstacles urgents non résolus ?
  4. Où investir côté méthode & outils ?
  5. Dans quel contexte macro opérer ces choix ?

Objectif du guide

Clarifier où placer l’effort (produits financiers, gestion des risques, planification de liquidité, contrôle des coûts), quels obstacles traiter et quels outils ou process activer pour maximiser la performance financière.

Pourquoi ce guide est essentiel

🔹 Décisions prioritaires clarifiées pour cadrer un plan d’action 90 jours

🔹 Quick wins financiers : réduction des frais court terme (agios, affacturage)

🔹 Business case data-driven : 95 % d’insatisfaction process = opportunité d’amélioration

🔹 Roadmap outils : rôle structurant du TMS pour mobiliser excédents sans compromettre la liquidité

🔹 Contexte macro expliqué pour anticiper et s’adapter à l’évolution des taux et coûts de financement

Pour qui est ce guide

    • DAF, Trésorier, FP&A senior, RAF d’ETI/PME (10 M€ – 1 Md€ CA)
    •  DG et membres du COMEX, responsables comptables, credit managers, responsables risques