Guide pratique

Les placements de trésorerie

Ce guide pratique aide les directions financières à identifier les poches de trésorerie excédentaire, structurer une politique de placements efficace et optimiser la rentabilité de leur trésorerie dans un contexte de taux élevés.

Les 5 questions clés auxquelles ce guide répond

  1. Comment identifier et quantifier avec précision la trésorerie excédentaire de mon entreprise ?
  2. Quelles options de placements sont adaptées aux horizons court, moyen et long terme ?
  3. Quelle est la meilleure façon de structurer une politique de placements en entreprise ?
  4. Quels sont les risques à anticiper en matière de liquidité, conformité, fiscalité et rendement ?
  5. En quoi les prévisions de trésorerie contribuent-elles à une stratégie de placements plus performante et sécurisée ?

Objectif du guide

Fournir un cadre clair et conforme pour piloter les placements, réduire les risques et générer des revenus sur les excédents de trésorerie.

Pourquoi ce guide est essentiel

🔹 Optimiser les excédents de trésorerie et générer des revenus significatifs

🔹 Posture proactive du DAF : créer de la valeur au-delà du pilotage de liquidité

🔹 Alignement avec ERP et flux existants pour une intégration fluide

🔹 Réduction des risques liés à une gestion passive ou non stratégique

🔹 Renforcement du rôle de conseil et expertise financière auprès des clients

Pour qui est ce guide

    • DAF, RAF, trésoriers d’ETI/PME avec trésorerie excédentaire
    • DG, actionnaires, cabinets de conseil, experts-comptables stratégiques